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北京金晟点石项目数据分析有限公司 解析项目资金管理方案

来源:八达娱乐 | 时间:2019-04-03

  摘要:为了能够更好的强化对于公司项目部门资金的统筹管理,明确公司财务收支计划资金使用等财务事项、职责程序充分的发挥出资金的使用效率以及经济的效益,很多的公司都会制定项目资金的管理方案,下面我们就来给大家解析一下项目资金管理方案。 资金管理的总原则

  为了能够更好的强化对于公司项目部门资金的统筹管理,明确公司财务收支计划资金使用等财务事项、职责程序充分的发挥出资金的使用效率以及经济的效益,很多的公司都会制定项目资金的管理方案,下面我们就来给大家解析一下项目资金管理方案。

  资金管理的总原则可以分为计划管理、量入为出、留有余地、专款专用、有偿使用。分公司财务核算部门为项目资金管理归口管理部门,负责分公司的项目资金的日常管理工作,向分公司经理负责,并且接受公司财务核算部门的检查监督。项目部门也是项目资金管理的直接责任单位,负责项目工程款项的按实收取,项目月度资金收支计划的编制,项目成本按约定按。

  项目经理也是项目资金收支统筹平衡的第一责任人,统筹策划项目全过程的各类资金使用,分公司工程管理部门以及经营管理部门,应当及时的协助项目部门解决工程合同条款当中的一些争议问题,配合项目部门做好工程款的收取以及工程结算等工作。

  所有的项目部门都需要在分公司财务核算部门开立内部银行账户,各自核算项目部门的资金收付业务,项目部门的一切资金收支必须统一汇入到公司的总账户当中,并且在原则上一律不能够在工程所在地设立账户,如果确实有需求那么就需要向项目部门分公司提交书面申请。

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